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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
040 Immobilisations financières | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 190.00 | 1 390.00 | 11 800.00 | 13 190.00 |
072 Créances – Autres | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 424 491.00 | | 424 491.00 | 424 491.00 |
084 Disponibilités | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 442 448.00 | | 442 448.00 | 442 448.00 |
110 Total général Actif | 455 638.00 | 1 390.00 | 454 248.00 | 455 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 578 460.00 | |
126 Réserve légale | | | 45 702.00 | |
132 Autres réserves | | | 948 418.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 172 435.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 402 307.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 251.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 690.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 690.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 454 248.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | | 400.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 000.00 | 3 400.00 | | 3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 363.00 | 3 026.00 | | 2 363.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 110.00 | | | 110.00 |
250 Rémunérations du personnel | 471.00 | 1 619.00 | | 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 464.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 2 945.00 | 5 109.00 | | 2 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55.00 | -1 709.00 | | 55.00 |
280 Produits financiers | 9 984.00 | 17 951.00 | | 9 984.00 |
294 Charges financières | 7 878.00 | 3 203.00 | | 7 878.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 162.00 | 13 039.00 | | 2 162.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 600.00 | | | 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 456.00 | | | 456.00 |