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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 435.00 | 21 060.00 | 4 375.00 | 25 435.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 760.00 | 3 022.00 | 9 738.00 | 12 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 402.00 | 42 946.00 | 27 455.00 | 70 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 205.00 | | 13 205.00 | 13 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 340.00 | 67 028.00 | 88 312.00 | 155 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 414.00 | | 168 414.00 | 168 414.00 |
BP En cours de production de services | 36 300.00 | | 36 300.00 | 36 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 361.00 | | 384 361.00 | 384 361.00 |
BZ Autres créances | 29 204.00 | | 29 204.00 | 29 204.00 |
CF Disponibilités | 1 507 601.00 | | 1 507 601.00 | 1 507 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 023.00 | | 26 023.00 | 26 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 151 902.00 | | 2 151 902.00 | 2 151 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 242.00 | 67 028.00 | 2 240 214.00 | 2 307 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 018 178.00 | 776 245.00 | | 1 018 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 668.00 | 301 934.00 | | 517 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 645 846.00 | 1 188 178.00 | | 1 645 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296.00 | 576.00 | | 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 000.00 | 40 001.00 | | 26 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 158.00 | 235 762.00 | | 161 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 154.00 | 275 591.00 | | 220 154.00 |
EA Autres dettes | 5 580.00 | 6 067.00 | | 5 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 180.00 | 201 522.00 | | 181 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 367.00 | 759 519.00 | | 594 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 214.00 | 1 947 697.00 | | 2 240 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 367.00 | 759 519.00 | | 594 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 808.00 | | 21 735.00 | 139 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 103.00 | 154 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 037.00 | 58 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 066.00 | 83 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 011.00 | | | 65 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 647.00 | | 21 581.00 | 62 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 150.00 | | 154.00 | 12 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 040.00 | 16 091.00 | 7 103.00 | 58 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 834.00 | 6 263.00 | 6 037.00 | 20 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 206.00 | 9 828.00 | 1 066.00 | 37 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 158.00 | 161 158.00 | | 161 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 025.00 | 104 025.00 | | 104 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 554.00 | 64 554.00 | | 64 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 180.00 | 181 180.00 | | 181 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
UX Autres créances clients | 384 361.00 | 384 361.00 | | 384 361.00 |
VB T. V. A. | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VI Groupe et associés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 259.00 | 23 259.00 | | 23 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 530.00 | 17 530.00 | | 17 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 023.00 | 26 023.00 | | 26 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 792.00 | 452 792.00 | | 452 792.00 |
VW T.V.A. | 34 045.00 | 34 045.00 | | 34 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 367.00 | 594 367.00 | | 594 367.00 |