| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 585.00 | 23 585.00 | | 23 585.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 032.00 | 11 557.00 | 3 475.00 | 15 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 412.00 | 56 609.00 | 14 803.00 | 71 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 814.00 | | 14 814.00 | 14 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 382.00 | 91 751.00 | 66 631.00 | 158 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 842.00 | | 127 842.00 | 127 842.00 |
BP En cours de production de services | 48 330.00 | | 48 330.00 | 48 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 906.00 | | 289 906.00 | 289 906.00 |
BZ Autres créances | 135 114.00 | | 135 114.00 | 135 114.00 |
CF Disponibilités | 2 339 488.00 | | 2 339 488.00 | 2 339 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 360.00 | | 29 360.00 | 29 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 970 559.00 | | 2 970 559.00 | 2 970 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 128 941.00 | 91 751.00 | 3 037 190.00 | 3 128 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 814.00 | | | 14 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 889 018.00 | 1 664 666.00 | | 1 889 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 699.00 | 314 352.00 | | 239 699.00 |
DL TOTAL (I) | 2 238 717.00 | 2 089 018.00 | | 2 238 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286.00 | 273.00 | | 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 000.00 | 31 000.00 | | 32 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 701.00 | 78 067.00 | | 108 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 514.00 | 371 582.00 | | 383 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 273 972.00 | 516 168.00 | | 273 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 473.00 | 997 090.00 | | 798 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 037 190.00 | 3 086 108.00 | | 3 037 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 473.00 | 997 090.00 | | 798 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 000.00 | | 382.00 | 158 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 124.00 | | | 57 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 444.00 | | | 86 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 432.00 | | 382.00 | 14 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 913.00 | 7 838.00 | | 83 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 585.00 | | | 23 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 328.00 | 7 838.00 | | 60 328.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 701.00 | 108 701.00 | | 108 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 498.00 | 158 498.00 | | 158 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 102.00 | 81 102.00 | | 81 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 273 972.00 | 273 972.00 | | 273 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 814.00 | 14 814.00 | | 14 814.00 |
UX Autres créances clients | 289 906.00 | 289 906.00 | | 289 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VB T. V. A. | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VI Groupe et associés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 718.00 | 123 718.00 | | 123 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 360.00 | 29 360.00 | | 29 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 195.00 | 469 195.00 | | 469 195.00 |
VW T.V.A. | 132 735.00 | 132 735.00 | | 132 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 473.00 | 798 473.00 | | 798 473.00 |