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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 585.00 | 23 585.00 | | 23 585.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 032.00 | 8 547.00 | 6 485.00 | 15 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 412.00 | 51 781.00 | 19 631.00 | 71 412.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 782.00 | | 15 782.00 | 15 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 350.00 | 83 913.00 | 75 437.00 | 159 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 855.00 | | 197 855.00 | 197 855.00 |
BP En cours de production de services | 36 780.00 | | 36 780.00 | 36 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 762.00 | | 1 034 762.00 | 1 034 762.00 |
BZ Autres créances | 65 022.00 | | 65 022.00 | 65 022.00 |
CF Disponibilités | 1 639 753.00 | | 1 639 753.00 | 1 639 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 650.00 | | 35 650.00 | 35 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 010 671.00 | | 3 010 671.00 | 3 010 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 170 021.00 | 83 913.00 | 3 086 108.00 | 3 170 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 782.00 | | | 15 782.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 664 666.00 | 1 455 846.00 | | 1 664 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 352.00 | 278 819.00 | | 314 352.00 |
DL TOTAL (I) | 2 089 018.00 | 1 844 666.00 | | 2 089 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273.00 | 334.00 | | 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 000.00 | 26 000.00 | | 31 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 067.00 | 90 277.00 | | 78 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 582.00 | 261 195.00 | | 371 582.00 |
EA Autres dettes | | 10 248.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 516 168.00 | 340 804.00 | | 516 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 090.00 | 728 858.00 | | 997 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 086 108.00 | 2 573 524.00 | | 3 086 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 090.00 | 728 858.00 | | 997 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 426.00 | | 2 639.00 | 164 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 714.00 | 159 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 850.00 | 57 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 864.00 | 86 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 974.00 | | | 58 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 978.00 | | 2 330.00 | 89 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 474.00 | | 309.00 | 15 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 668.00 | 9 552.00 | 7 307.00 | 81 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 435.00 | | 1 850.00 | 25 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 233.00 | 9 552.00 | 5 457.00 | 56 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 067.00 | 78 067.00 | | 78 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 539.00 | 127 539.00 | | 127 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 185.00 | 80 185.00 | | 80 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 516 168.00 | 516 168.00 | | 516 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
UX Autres créances clients | 1 034 762.00 | 1 034 762.00 | | 1 034 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VB T. V. A. | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VI Groupe et associés | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 980.00 | 58 980.00 | | 58 980.00 |
VP Divers | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 650.00 | 35 650.00 | | 35 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 216.00 | 1 151 216.00 | | 1 151 216.00 |
VW T.V.A. | 156 775.00 | 156 775.00 | | 156 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 090.00 | 997 090.00 | | 997 090.00 |