| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
040 Immobilisations financières | 10 556.00 | | 10 556.00 | 10 556.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 262.00 | 11 133.00 | 15 129.00 | 26 262.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 023.00 | | 11 023.00 | 11 023.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
072 Créances – Autres | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
084 Disponibilités | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 322.00 | | 17 322.00 | 17 322.00 |
110 Total général Actif | 43 584.00 | 11 133.00 | 32 451.00 | 43 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 959.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 351.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 747.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 846.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 376.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 858.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 704.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 451.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 180.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 34 749.00 | 40 290.00 | | 34 749.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 966.00 | 20 295.00 | | 34 966.00 |
222 Production stockée | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 4.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 659.00 | 60 590.00 | | 73 659.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 333.00 | 22 425.00 | | 25 333.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 290.00 | 740.00 | | -1 290.00 |
242 Autres charges externes. | 22 090.00 | 22 579.00 | | 22 090.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 676.00 | | | 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 090.00 | 2 204.00 | | 2 090.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 800.00 | 15 000.00 | | 20 800.00 |
252 Charges sociales | 6 323.00 | 5 310.00 | | 6 323.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 937.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 348.00 | 69 195.00 | | 75 348.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 689.00 | -8 605.00 | | -1 689.00 |
280 Produits financiers | 180.00 | 32.00 | | 180.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 849.00 | 28 930.00 | | 6 849.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 7 801.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 339.00 | 12 552.00 | | 5 339.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 082.00 | | | 26 082.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 180.00 | | | 180.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 314.00 | | | 7 314.00 |