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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 829.00 | 9 002.00 | 828.00 | 9 829.00 |
040 Immobilisations financières | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 024.00 | 10 759.00 | 11 265.00 | 22 024.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
072 Créances – Autres | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
084 Disponibilités | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 051.00 | | 21 051.00 | 21 051.00 |
110 Total général Actif | 43 075.00 | 10 759.00 | 32 316.00 | 43 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 959.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 274.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 174.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 451.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 491.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 316.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 38 359.00 | 15 323.00 | | 38 359.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 170.00 | 52 917.00 | | 30 170.00 |
222 Production stockée | 3 450.00 | -3 923.00 | | 3 450.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 181.00 | 2.00 | | 181.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 161.00 | 64 319.00 | | 76 161.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 744.00 | 26 949.00 | | 32 744.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 300.00 | 1 900.00 | | 300.00 |
242 Autres charges externes. | 19 725.00 | 19 953.00 | | 19 725.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 528.00 | | | 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 589.00 | 1 929.00 | | 1 589.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 600.00 | 22 000.00 | | 15 600.00 |
252 Charges sociales | 4 742.00 | 6 688.00 | | 4 742.00 |
254 Dotations aux amortissements | 243.00 | 142.00 | | 243.00 |
262 Autres charges | 45.00 | 100.00 | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 988.00 | 79 662.00 | | 74 988.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 173.00 | -15 343.00 | | 1 173.00 |
280 Produits financiers | 112.00 | 167.00 | | 112.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
294 Charges financières | 27.00 | 20.00 | | 27.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 274.00 | -15 196.00 | | 5 274.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 882.00 | | | 24 882.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 977.00 | | | 8 977.00 |