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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 383.00 | 9 346.00 | 1 037.00 | 10 383.00 |
040 Immobilisations financières | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 659.00 | 11 103.00 | 11 556.00 | 22 659.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 255.00 | | 15 255.00 | 15 255.00 |
072 Créances – Autres | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
084 Disponibilités | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
092 Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 510.00 | | 24 510.00 | 24 510.00 |
110 Total général Actif | 47 169.00 | 11 103.00 | 36 065.00 | 47 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 959.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 895.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 530.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 431.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 961.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 065.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 635.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 38 359.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 045.00 | 30 170.00 | | 70 045.00 |
222 Production stockée | -3 450.00 | 3 450.00 | | -3 450.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 4 000.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 181.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 598.00 | 76 161.00 | | 69 598.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 448.00 | 32 744.00 | | 32 448.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 820.00 | 300.00 | | 820.00 |
242 Autres charges externes. | 20 269.00 | 19 725.00 | | 20 269.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 460.00 | | | 460.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 718.00 | 1 589.00 | | 1 718.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 498.00 | 15 600.00 | | 18 498.00 |
252 Charges sociales | 5 623.00 | 4 742.00 | | 5 623.00 |
254 Dotations aux amortissements | 345.00 | 243.00 | | 345.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 45.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 740.00 | 74 988.00 | | 79 740.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 142.00 | 1 173.00 | | -10 142.00 |
280 Produits financiers | 82.00 | 112.00 | | 82.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 346.00 | 4 017.00 | | 6 346.00 |
294 Charges financières | 7.00 | 27.00 | | 7.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 721.00 | 5 274.00 | | -3 721.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 554.00 | | | 554.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 81.00 | | | 81.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 882.00 | | | 24 882.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 635.00 | | | 635.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 911.00 | | | 8 911.00 |