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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 769 205.00 | 1 542 217.00 | 1 226 989.00 | 2 769 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 605.00 | 23 041.00 | 35 563.00 | 58 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 852 645.00 | 1 566 538.00 | 1 286 107.00 | 2 852 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 548.00 | | 26 548.00 | 26 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 793.00 | 3 575.00 | 267 218.00 | 270 793.00 |
BZ Autres créances | 14 440.00 | | 14 440.00 | 14 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 557.00 | | 23 557.00 | 23 557.00 |
CF Disponibilités | 151 967.00 | | 151 967.00 | 151 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 456.00 | | 12 456.00 | 12 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 760.00 | 3 575.00 | 496 185.00 | 499 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 352 404.00 | 1 570 113.00 | 1 782 291.00 | 3 352 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 398 623.00 | | | 398 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 915.00 | | | 12 915.00 |
DL TOTAL (I) | 422 537.00 | | | 422 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 048 494.00 | | | 1 048 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 734.00 | | | 121 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 687.00 | | | 91 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 141.00 | | | 89 141.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
EA Autres dettes | 469.00 | | | 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 754.00 | | | 1 359 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 291.00 | | | 1 782 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 073.00 | | | 498 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 758 439.00 | | 129 055.00 | 2 758 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 850.00 | 2 852 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 850.00 | 2 827 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 280.00 | | | 19 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 733 629.00 | | 129 030.00 | 2 733 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 530.00 | | 25.00 | 5 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 370 306.00 | 223 069.00 | 26 837.00 | 1 370 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 369 026.00 | 223 069.00 | 26 837.00 | 1 369 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 687.00 | 91 687.00 | | 91 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 455.00 | 23 455.00 | | 23 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 390.00 | 23 390.00 | | 23 390.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 266 950.00 | 266 950.00 | | 266 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VB T. V. A. | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 048 494.00 | 186 813.00 | 545 733.00 | 1 048 494.00 |
VI Groupe et associés | 121 734.00 | 121 734.00 | | 121 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 150.00 | | | 114 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 640.00 | | | 192 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 889.00 | 297 689.00 | 200.00 | 297 889.00 |
VW T.V.A. | 40 730.00 | 40 730.00 | | 40 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 754.00 | 498 073.00 | 545 733.00 | 1 359 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
ST Autres comptes | 56 469.00 | | | 56 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 016.00 | | | 28 016.00 |
YT Sous‐traitance | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 221.00 | | | 99 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 243.00 | | | 50 243.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 988.00 | | | 91 988.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |