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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 958 088.00 | 1 598 355.00 | 1 359 733.00 | 2 958 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 169.00 | 36 628.00 | 23 542.00 | 60 169.00 |
AX Avances et acomptes | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 099 203.00 | 1 636 263.00 | 1 462 940.00 | 3 099 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 910.00 | | 29 910.00 | 29 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 742.00 | 3 673.00 | 207 069.00 | 210 742.00 |
BZ Autres créances | 33 184.00 | | 33 184.00 | 33 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 922.00 | | 21 922.00 | 21 922.00 |
CF Disponibilités | 505 475.00 | | 505 475.00 | 505 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 423.00 | 3 673.00 | 799 749.00 | 803 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 902 625.00 | 1 639 936.00 | 2 262 689.00 | 3 902 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 259.00 | | | 18 259.00 |
DH Report à nouveau | 371 537.00 | | | 371 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 859.00 | | | 277 859.00 |
DL TOTAL (I) | 678 655.00 | | | 678 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 121 853.00 | | | 1 121 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 369.00 | | | 171 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 783.00 | | | 44 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 303.00 | | | 76 303.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 415.00 | | | 169 415.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 034.00 | | | 1 584 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 262 689.00 | | | 2 262 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 604.00 | | | 655 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 743 728.00 | | 583 475.00 | 2 743 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 000.00 | 3 099 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 000.00 | 3 072 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 280.00 | | | 19 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 716 808.00 | | 583 450.00 | 2 716 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 640.00 | | 25.00 | 7 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 593 689.00 | 250 898.00 | 208 324.00 | 1 593 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 592 409.00 | 250 898.00 | 208 324.00 | 1 592 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 783.00 | 44 783.00 | | 44 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 097.00 | 28 097.00 | | 28 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 824.00 | 17 824.00 | | 17 824.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 415.00 | 169 415.00 | | 169 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 206 782.00 | 206 782.00 | | 206 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VB T. V. A. | 32 822.00 | 32 822.00 | | 32 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 121 853.00 | 193 423.00 | 708 611.00 | 1 121 853.00 |
VI Groupe et associés | 171 369.00 | 171 369.00 | | 171 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 452.00 | | | 164 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 366.00 | 245 116.00 | 250.00 | 245 366.00 |
VW T.V.A. | 28 569.00 | 28 569.00 | | 28 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 034.00 | 655 604.00 | 708 611.00 | 1 584 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85.00 | | | 85.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
ST Autres comptes | 80 554.00 | | | 80 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 870.00 | | | 24 870.00 |
YT Sous‐traitance | 949.00 | | | 949.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 986.00 | | | 107 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 015.00 | | | 56 015.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 448.00 | | | 112 448.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |