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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 670.00 | 1 528.00 | 1 142.00 | 2 670.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 497 931.00 | 1 873 245.00 | 1 624 686.00 | 3 497 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 169.00 | 43 208.00 | 16 961.00 | 60 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 586 460.00 | 1 917 981.00 | 1 668 480.00 | 3 586 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 758.00 | | 25 758.00 | 25 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 863.00 | 3 673.00 | 263 190.00 | 266 863.00 |
BZ Autres créances | 20 930.00 | | 20 930.00 | 20 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 515.00 | | 22 515.00 | 22 515.00 |
CF Disponibilités | 526 548.00 | | 526 548.00 | 526 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 753.00 | | 16 753.00 | 16 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 235.00 | 3 673.00 | 876 562.00 | 880 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 466 695.00 | 1 921 654.00 | 2 545 042.00 | 4 466 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 259.00 | | | 18 259.00 |
DH Report à nouveau | 619 397.00 | | | 619 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 375.00 | | | -34 375.00 |
DL TOTAL (I) | 614 280.00 | | | 614 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 592 377.00 | | | 1 592 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 174.00 | | | 180 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 668.00 | | | 70 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 282.00 | | | 74 282.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 815.00 | | | 12 815.00 |
EA Autres dettes | 446.00 | | | 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 930 761.00 | | | 1 930 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 545 042.00 | | | 2 545 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 741.00 | | | 600 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180 174.00 | | | 180 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 099 203.00 | | 567 158.00 | 3 099 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 900.00 | 3 586 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 900.00 | 3 558 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 280.00 | | 1 390.00 | 19 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 072 258.00 | | 565 743.00 | 3 072 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 665.00 | | 25.00 | 7 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 636 263.00 | 298 378.00 | 16 660.00 | 1 636 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 280.00 | 248.00 | | 1 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 634 983.00 | 298 130.00 | 16 660.00 | 1 634 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 668.00 | 70 668.00 | | 70 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 522.00 | 25 522.00 | | 25 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
UX Autres créances clients | 262 903.00 | 262 903.00 | | 262 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VB T. V. A. | 19 966.00 | 19 966.00 | | 19 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 592 377.00 | 262 357.00 | 885 467.00 | 1 592 377.00 |
VI Groupe et associés | 180 174.00 | 180 174.00 | | 180 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 653 700.00 | | | 653 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 525.00 | | | 185 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 753.00 | 16 753.00 | | 16 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 822.00 | 304 547.00 | 275.00 | 304 822.00 |
VW T.V.A. | 40 257.00 | 40 257.00 | | 40 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 930 761.00 | 600 741.00 | 885 467.00 | 1 930 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
ST Autres comptes | 74 832.00 | | | 74 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 102.00 | | | 27 102.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
YT Sous‐traitance | 792.00 | | | 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 350.00 | | | 107 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 879.00 | | | 57 879.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 785.00 | | | 108 785.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |