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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 262.00 | 56 281.00 | 17 981.00 | 74 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 359.00 | 231 338.00 | 93 021.00 | 324 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 687.00 | 287 619.00 | 161 067.00 | 448 687.00 |
BT Marchandises | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
BZ Autres créances | 33 762.00 | | 33 762.00 | 33 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | 115.00 | 129 885.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 260 182.00 | | 260 182.00 | 260 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 239.00 | 115.00 | 438 124.00 | 438 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 927.00 | 287 734.00 | 599 192.00 | 886 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 766.00 | | | 766.00 |
DG Autres réserves | 162 570.00 | | | 162 570.00 |
DH Report à nouveau | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 364.00 | | | 28 364.00 |
DL TOTAL (I) | 293 100.00 | | | 293 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 484.00 | | | 131 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 243.00 | | | 28 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 979.00 | | | 100 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 384.00 | | | 45 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 092.00 | | | 306 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 192.00 | | | 599 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 352.00 | | | 212 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 700.00 | | 42 706.00 | 416 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 720.00 | 448 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 720.00 | 398 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 635.00 | | 42 706.00 | 366 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 995.00 | 44 351.00 | 1 727.00 | 244 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 995.00 | 44 351.00 | 1 727.00 | 244 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | -115.00 | | | -115.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 979.00 | 100 979.00 | | 100 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 293.00 | 19 293.00 | | 19 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 510.00 | 18 510.00 | | 18 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
VB T. V. A. | 809.00 | | | 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 484.00 | 37 745.00 | 93 739.00 | 131 484.00 |
VI Groupe et associés | 28 243.00 | 28 243.00 | | 28 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 497.00 | | | 39 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 359.00 | | | 26 359.00 |
VP Divers | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 814.00 | | | 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 960.00 | 42 910.00 | 50.00 | 42 960.00 |
VW T.V.A. | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 092.00 | 212 352.00 | 93 739.00 | 306 092.00 |