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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 902.00 | 70 226.00 | 11 676.00 | 81 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 633.00 | 313 921.00 | 27 712.00 | 341 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 601.00 | 384 147.00 | 94 453.00 | 478 601.00 |
BT Marchandises | 10 449.00 | | 10 449.00 | 10 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 680.00 | | 21 680.00 | 21 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 348.00 | | 15 348.00 | 15 348.00 |
BZ Autres créances | 47 980.00 | | 47 980.00 | 47 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 384.00 | 115.00 | 115 269.00 | 115 384.00 |
CF Disponibilités | 340 020.00 | | 340 020.00 | 340 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 384.00 | 115.00 | 552 269.00 | 552 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 985.00 | 384 262.00 | 646 723.00 | 1 030 985.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
DG Autres réserves | 185 833.00 | | | 185 833.00 |
DH Report à nouveau | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 984.00 | | | 29 984.00 |
DL TOTAL (I) | 320 261.00 | | | 320 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 530.00 | | | 66 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 366.00 | | | 67 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 588.00 | | | 120 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 757.00 | | | 71 757.00 |
EA Autres dettes | 219.00 | | | 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 461.00 | | | 326 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 723.00 | | | 646 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 575.00 | | | 292 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385.00 | | | 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 662.00 | | 37 938.00 | 452 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 478 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 423 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 597.00 | | 32 938.00 | 402 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | 5 000.00 | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 754.00 | 25 393.00 | 12 000.00 | 370 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 754.00 | 25 393.00 | 12 000.00 | 370 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 115.00 | | | 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115.00 | | | 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115.00 | | | 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 588.00 | 120 588.00 | | 120 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 897.00 | 35 897.00 | | 35 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 434.00 | 19 434.00 | | 19 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 15 348.00 | 15 348.00 | | 15 348.00 |
VB T. V. A. | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VC Groupe et associés | 19 956.00 | 19 956.00 | | 19 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 145.00 | 32 259.00 | 33 885.00 | 66 145.00 |
VI Groupe et associés | 67 366.00 | 67 366.00 | | 67 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 765.00 | | | 36 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 283.00 | 21 283.00 | | 21 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 900.00 | 64 850.00 | 4 050.00 | 68 900.00 |
VW T.V.A. | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 461.00 | 292 575.00 | 33 885.00 | 326 461.00 |