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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 778 714.00 | | 3 778 714.00 | 3 778 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 790 865.00 | 12 150.00 | 3 778 714.00 | 3 790 865.00 |
BT Marchandises | 394 733.00 | | 394 733.00 | 394 733.00 |
BZ Autres créances | 156 102.00 | | 156 102.00 | 156 102.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 844.00 | | 550 844.00 | 550 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 341 709.00 | 12 150.00 | 4 329 559.00 | 4 341 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 252 227.00 | 1 169 553.00 | | 1 252 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21.00 | 82 674.00 | | -21.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 205.00 | 1 263 227.00 | | 1 263 205.00 |
DQ Provisions pour charges | 391 196.00 | 436 196.00 | | 391 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 391 196.00 | 436 196.00 | | 391 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 188 153.00 | 1 119 078.00 | | 1 188 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 385 301.00 | 1 345 487.00 | | 1 385 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 702.00 | 160 147.00 | | 86 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 947.00 | | |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 675 157.00 | 2 628 660.00 | | 2 675 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 329 559.00 | 4 328 084.00 | | 4 329 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 675 157.00 | | | 2 675 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 530.00 | 1 952.00 | | 2 530.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 385 301.00 | | | 1 385 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 15 744.00 | | 15 744.00 | 15 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 744.00 | | 15 744.00 | 15 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 000.00 | 7 036.00 | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 000.00 | 7 036.00 | | 45 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 000.00 | -7 036.00 | | -45 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 947.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 398.00 | 275 407.00 | | 95 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 420.00 | 192 733.00 | | 95 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21.00 | 82 674.00 | | -21.00 |