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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 860 644.00 | | 3 860 644.00 | 3 860 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 872 794.00 | 12 150.00 | 3 860 644.00 | 3 872 794.00 |
BT Marchandises | 278 132.00 | | 278 132.00 | 278 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BZ Autres créances | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CF Disponibilités | 397 625.00 | | 397 625.00 | 397 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 564.00 | | 677 564.00 | 677 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 550 359.00 | 12 150.00 | 4 538 208.00 | 4 550 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 860 644.00 | | | 3 860 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 347 744.00 | | | 1 347 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 923.00 | | | 328 923.00 |
DL TOTAL (I) | 1 687 667.00 | | | 1 687 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 282 518.00 | | | 1 282 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 385 450.00 | | | 1 385 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 794.00 | | | 59 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 778.00 | | | 122 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 850 541.00 | | | 2 850 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 538 208.00 | | | 4 538 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 850 541.00 | | | 2 850 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
FG Production vendue services | 13 716.00 | | 13 716.00 | 13 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 716.00 | | 343 716.00 | 343 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 462 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 679 472.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 731 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 141.00 | | | 18 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 142.00 | | | 18 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280 000.00 | | | -280 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 778.00 | | | 122 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 700.00 | | | 885 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 777.00 | | | 556 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 923.00 | | | 328 923.00 |