| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 65 997.00 | 50 918.00 | 15 079.00 | 65 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 951.00 | 93 170.00 | 9 781.00 | 102 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 259.00 | 31 525.00 | 47 734.00 | 79 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 207.00 | 175 613.00 | 312 594.00 | 488 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
BT Marchandises | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 639.00 | | 12 639.00 | 12 639.00 |
BZ Autres créances | 28 386.00 | | 28 386.00 | 28 386.00 |
CF Disponibilités | 24 671.00 | | 24 671.00 | 24 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 429.00 | | 74 429.00 | 74 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 636.00 | 175 613.00 | 387 023.00 | 562 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 188 482.00 | 162 488.00 | | 188 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 246.00 | 28 096.00 | | 24 246.00 |
DL TOTAL (I) | 223 728.00 | 201 584.00 | | 223 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 397.00 | 77 792.00 | | 65 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 518.00 | 15 738.00 | | 3 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 692.00 | 67 301.00 | | 52 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 687.00 | 35 668.00 | | 41 687.00 |
EA Autres dettes | | 606.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 294.00 | 197 106.00 | | 163 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 023.00 | 398 690.00 | | 387 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 201.00 | 159 021.00 | | 129 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 600.00 | 9 500.00 | | 10 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 233.00 | | 63 233.00 | 63 233.00 |
FD Production vendue biens | 692 565.00 | | 692 565.00 | 692 565.00 |
FG Production vendue services | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 051.00 | | 756 051.00 | 756 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 438.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 040.00 | 17 230.00 | | 26 040.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 913.00 | 36 213.00 | | 32 913.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 865.00 | 1 849.00 | | 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 865.00 | 1 849.00 | | 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 232.00 | 1 600.00 | | 1 232.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 009.00 | 3 676.00 | | 1 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 241.00 | 5 276.00 | | 2 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 375.00 | -3 428.00 | | -1 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 649.00 | -4 144.00 | | -5 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 068.00 | 761 380.00 | | 783 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 822.00 | 733 284.00 | | 758 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 246.00 | 28 096.00 | | 24 246.00 |