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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 65 997.00 | 63 293.00 | 2 704.00 | 65 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 372.00 | 105 755.00 | 54 617.00 | 160 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 799.00 | 51 499.00 | 36 300.00 | 87 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 244.00 | 220 547.00 | 333 697.00 | 554 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 481.00 | | 10 481.00 | 10 481.00 |
BT Marchandises | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 399.00 | 4 016.00 | 33 383.00 | 37 399.00 |
BZ Autres créances | 107 721.00 | | 107 721.00 | 107 721.00 |
CF Disponibilités | 18 639.00 | | 18 639.00 | 18 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 934.00 | 4 016.00 | 175 918.00 | 179 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 178.00 | 224 564.00 | 509 615.00 | 734 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 218 217.00 | 227 729.00 | | 218 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 194.00 | -9 512.00 | | 11 194.00 |
DL TOTAL (I) | 240 411.00 | 229 217.00 | | 240 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 665.00 | 143 310.00 | | 142 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 868.00 | 2 648.00 | | 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 018.00 | 37 571.00 | | 81 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 985.00 | 56 570.00 | | 43 985.00 |
EA Autres dettes | 669.00 | 882.00 | | 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 204.00 | 240 981.00 | | 269 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 615.00 | 470 198.00 | | 509 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 204.00 | 218 539.00 | | 269 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 885.00 | | 32 885.00 | 32 885.00 |
FD Production vendue biens | 647 007.00 | | 647 007.00 | 647 007.00 |
FG Production vendue services | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 117.00 | | 683 117.00 | 683 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 483.00 | |
GE Autres charges | | | 1 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 064.00 | 30 512.00 | | 77 064.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 237.00 | 35 718.00 | | 24 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 927.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173.00 | | | 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173.00 | 1 927.00 | | 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 587.00 | 1 413.00 | | 1 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 610.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 169.00 | 2 023.00 | | 3 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 996.00 | -96.00 | | -2 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 482.00 | -2 220.00 | | -1 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 839.00 | 644 067.00 | | 787 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 645.00 | 653 579.00 | | 776 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 194.00 | -9 512.00 | | 11 194.00 |