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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 65 997.00 | 61 661.00 | 4 336.00 | 65 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 378.00 | 102 508.00 | 4 871.00 | 107 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 430.00 | 45 663.00 | 36 767.00 | 82 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 881.00 | 209 831.00 | 286 050.00 | 495 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
BT Marchandises | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 059.00 | | 4 058.00 | 4 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 643.00 | 905.00 | 16 738.00 | 17 643.00 |
BZ Autres créances | 20 983.00 | | 20 983.00 | 20 983.00 |
CF Disponibilités | 129 312.00 | | 129 312.00 | 129 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 053.00 | 905.00 | 184 148.00 | 185 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 934.00 | 210 736.00 | 470 198.00 | 680 934.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 227 729.00 | 211 496.00 | | 227 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 512.00 | 17 233.00 | | -9 512.00 |
DL TOTAL (I) | 229 217.00 | 239 729.00 | | 229 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 310.00 | 38 163.00 | | 143 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 648.00 | 195.00 | | 2 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 571.00 | 39 519.00 | | 37 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 570.00 | 36 949.00 | | 56 570.00 |
EA Autres dettes | 882.00 | 702.00 | | 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 981.00 | 115 528.00 | | 240 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 198.00 | 355 258.00 | | 470 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 539.00 | 95 830.00 | | 218 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 388.00 | | 54 388.00 | 54 388.00 |
FD Production vendue biens | 555 572.00 | | 555 572.00 | 555 572.00 |
FG Production vendue services | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 110.00 | | 610 110.00 | 610 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 905.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 206.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 512.00 | 22 159.00 | | 30 512.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 713.00 | 39 311.00 | | 35 713.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 927.00 | 1 746.00 | | 1 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 927.00 | 1 746.00 | | 1 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 610.00 | | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | 1 746.00 | | -96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 220.00 | -5 071.00 | | -2 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 067.00 | 786 373.00 | | 644 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 579.00 | 769 141.00 | | 653 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 512.00 | 17 233.00 | | -9 512.00 |