| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 562.00 | 18 562.00 | | 18 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 788.00 | 32 788.00 | | 32 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 829.00 | | 107 829.00 | 107 829.00 |
BZ Autres créances | 996 890.00 | | 996 890.00 | 996 890.00 |
CF Disponibilités | 115 896.00 | | 115 896.00 | 115 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 614.00 | | 1 220 614.00 | 1 220 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 402.00 | 32 788.00 | 1 220 614.00 | 1 253 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 942 622.00 | 886 959.00 | | 942 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 426.00 | 55 664.00 | | -20 426.00 |
DL TOTAL (I) | 962 897.00 | 983 322.00 | | 962 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 948.00 | 95 447.00 | | 21 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 827.00 | 21 007.00 | | 26 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 943.00 | 194 328.00 | | 208 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 718.00 | 310 783.00 | | 257 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 614.00 | 1 294 105.00 | | 1 220 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 538.00 | 538.00 | |
FG Production vendue services | 467 357.00 | 77 380.00 | 544 737.00 | 467 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 357.00 | 77 918.00 | 545 275.00 | 467 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60 375.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 320.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 695.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 60 695.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 113.00 | -50 310.00 | | -45 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 516.00 | 680 767.00 | | 552 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 942.00 | 625 103.00 | | 572 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 426.00 | 55 664.00 | | -20 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 788.00 | | | 32 788.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 562.00 | | | 18 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 625.00 | 163.00 | | 32 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 562.00 | | | 18 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 063.00 | 163.00 | | 14 063.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 827.00 | 26 827.00 | | 26 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 994.00 | 109 994.00 | | 109 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 685.00 | 92 685.00 | | 92 685.00 |
UX Autres créances clients | 107 829.00 | 107 829.00 | | 107 829.00 |
VB T. V. A. | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VC Groupe et associés | 470 203.00 | 470 203.00 | | 470 203.00 |
VI Groupe et associés | 21 948.00 | 21 948.00 | | 21 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 522 539.00 | 338 859.00 | 183 680.00 | 522 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 718.00 | 921 038.00 | 183 680.00 | 1 104 718.00 |
VW T.V.A. | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 718.00 | 257 718.00 | | 257 718.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |