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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 562.00 | 18 562.00 | | 18 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 787.00 | 32 787.00 | | 32 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 817.00 | | 111 817.00 | 111 817.00 |
BZ Autres créances | 1 080 288.00 | | 1 080 288.00 | 1 080 288.00 |
CF Disponibilités | 26 646.00 | | 26 646.00 | 26 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 752.00 | | 1 218 752.00 | 1 218 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 540.00 | 32 787.00 | 1 218 752.00 | 1 251 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 950 704.00 | 922 196.00 | | 950 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 372.00 | 28 508.00 | | 21 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 777.00 | 991 404.00 | | 1 012 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 948.00 | 21 948.00 | | 21 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 526.00 | 30 107.00 | | 33 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 173.00 | 209 654.00 | | 150 173.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 975.00 | 261 950.00 | | 205 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 752.00 | 1 253 355.00 | | 1 218 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 525 369.00 | 41 669.00 | 567 038.00 | 525 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 369.00 | 41 669.00 | 567 038.00 | 525 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 360.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 644.00 | -43 901.00 | | -41 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 130.00 | 609 905.00 | | 572 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 758.00 | 581 397.00 | | 550 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 372.00 | 28 508.00 | | 21 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 788.00 | | | 32 788.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 562.00 | | | 18 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 788.00 | | | 32 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 562.00 | | | 18 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 526.00 | 33 526.00 | | 33 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 501.00 | 93 501.00 | | 93 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 489.00 | 43 489.00 | | 43 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 111 817.00 | 111 817.00 | | 111 817.00 |
VB T. V. A. | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VC Groupe et associés | 573 726.00 | 573 726.00 | | 573 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 21 948.00 | 21 948.00 | | 21 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 501 575.00 | 365 323.00 | 136 252.00 | 501 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 106.00 | 1 055 854.00 | 136 252.00 | 1 192 106.00 |
VW T.V.A. | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 976.00 | 205 976.00 | | 205 976.00 |