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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 562.00 | 18 562.00 | | 18 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 787.00 | 32 787.00 | | 32 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 289.00 | | 249 289.00 | 249 289.00 |
BZ Autres créances | 995 635.00 | | 995 635.00 | 995 635.00 |
CF Disponibilités | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 355.00 | | 1 253 355.00 | 1 253 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 143.00 | 32 787.00 | 1 253 355.00 | 1 286 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 922 196.00 | 942 622.00 | | 922 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 508.00 | -20 425.00 | | 28 508.00 |
DL TOTAL (I) | 991 404.00 | 962 896.00 | | 991 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 948.00 | 21 948.00 | | 21 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 107.00 | 26 826.00 | | 30 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 654.00 | 208 942.00 | | 209 654.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 950.00 | 257 717.00 | | 261 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 355.00 | 1 220 614.00 | | 1 253 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 598 101.00 | 5 568.00 | 603 669.00 | 598 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 101.00 | 5 568.00 | 603 669.00 | 598 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 901.00 | -45 113.00 | | -43 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 905.00 | 552 515.00 | | 609 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 397.00 | 572 941.00 | | 581 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 508.00 | -20 425.00 | | 28 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 788.00 | | | 32 788.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 562.00 | | | 18 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 788.00 | | | 32 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 562.00 | | | 18 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 108.00 | 30 108.00 | | 30 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 156.00 | 114 156.00 | | 114 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 635.00 | 57 635.00 | | 57 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 249 289.00 | 249 289.00 | | 249 289.00 |
VB T. V. A. | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VC Groupe et associés | 428 487.00 | 428 487.00 | | 428 487.00 |
VI Groupe et associés | 21 948.00 | 21 948.00 | | 21 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 562 131.00 | 413 559.00 | 148 572.00 | 562 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 925.00 | 1 096 353.00 | 148 572.00 | 1 244 925.00 |
VW T.V.A. | 32 555.00 | 32 555.00 | | 32 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 951.00 | 261 951.00 | | 261 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |