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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 949.00 | 24 032.00 | 16 917.00 | 40 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 960.00 | 26 043.00 | 1 086 917.00 | 1 112 960.00 |
BT Marchandises | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
BZ Autres créances | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CF Disponibilités | 19 751.00 | | 19 751.00 | 19 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 760.00 | 26 043.00 | 1 121 717.00 | 1 147 760.00 |
CU Autres participations | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
DH Report à nouveau | 8 964.00 | 2 128.00 | | 8 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 079.00 | 6 835.00 | | 102 079.00 |
DK Provisions réglementées | 8 461.00 | 11 635.00 | | 8 461.00 |
DL TOTAL (I) | 129 449.00 | 30 544.00 | | 129 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 144.00 | 8 735.00 | | 12 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 000.00 | | | 857 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 775.00 | 2 028.00 | | 1 775.00 |
EA Autres dettes | 121 350.00 | 1 378.00 | | 121 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 268.00 | 12 141.00 | | 992 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 717.00 | 42 685.00 | | 1 121 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 268.00 | 12 141.00 | | 992 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 019.00 | | 16 019.00 | 16 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 019.00 | | 16 019.00 | 16 019.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 479.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 114.00 | 3 174.00 | | 3 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 364.00 | 1 206.00 | | 1 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 574.00 | 18 869.00 | | 118 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 495.00 | 12 034.00 | | 16 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 079.00 | 6 835.00 | | 102 079.00 |