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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 949.00 | 33 205.00 | 7 744.00 | 40 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 960.00 | 217 543.00 | 895 417.00 | 1 112 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 263.00 | | 11 263.00 | 11 263.00 |
BZ Autres créances | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CF Disponibilités | 96 432.00 | | 96 432.00 | 96 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 744.00 | | 107 744.00 | 107 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 704.00 | 217 543.00 | 1 003 161.00 | 1 220 704.00 |
CU Autres participations | 1 070 000.00 | 182 327.00 | 887 673.00 | 1 070 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
DH Report à nouveau | 46 734.00 | 191 614.00 | | 46 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 776.00 | -144 879.00 | | 165 776.00 |
DL TOTAL (I) | 222 455.00 | 56 680.00 | | 222 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 299.00 | 6 717.00 | | 8 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 042.00 | 845 000.00 | | 765 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 178.00 | 2 677.00 | | 5 178.00 |
EA Autres dettes | 2 187.00 | 2 089.00 | | 2 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 706.00 | 856 482.00 | | 780 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 161.00 | 913 162.00 | | 1 003 161.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 675.00 | | 14 675.00 | 14 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 675.00 | | 14 675.00 | 14 675.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 113.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 113.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 113.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 258.00 | 2 249.00 | | 2 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 710.00 | 50 552.00 | | 175 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 934.00 | 195 431.00 | | 9 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 776.00 | -144 879.00 | | 165 776.00 |