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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 949.00 | 30 736.00 | 10 213.00 | 40 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 960.00 | 32 747.00 | 1 080 213.00 | 1 112 960.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
BZ Autres créances | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CF Disponibilités | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 658.00 | | 10 658.00 | 10 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 618.00 | 32 747.00 | 1 090 871.00 | 1 123 618.00 |
CU Autres participations | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
DH Report à nouveau | 116 660.00 | 111 042.00 | | 116 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 953.00 | 5 618.00 | | 74 953.00 |
DK Provisions réglementées | 2 113.00 | 5 287.00 | | 2 113.00 |
DL TOTAL (I) | 203 672.00 | 131 893.00 | | 203 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 305.00 | 11 534.00 | | 13 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 000.00 | 895 300.00 | | 865 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 835.00 | 794.00 | | 835.00 |
EA Autres dettes | 8 058.00 | 71 463.00 | | 8 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 199.00 | 979 090.00 | | 887 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 871.00 | 1 110 983.00 | | 1 090 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 199.00 | 979 090.00 | | 887 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
FG Production vendue services | 16 302.00 | | 16 302.00 | 16 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 119.00 | | 17 119.00 | 17 119.00 |
FQ Autres produits | | | 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 352.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284.00 | 992.00 | | 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 096.00 | 21 895.00 | | 98 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 142.00 | 16 276.00 | | 23 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 953.00 | 5 618.00 | | 74 953.00 |