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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 491 960.00 | 30 000.00 | 2 461 960.00 | 2 491 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 408.00 | | 27 408.00 | 27 408.00 |
BZ Autres créances | 312 696.00 | | 312 696.00 | 312 696.00 |
CF Disponibilités | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 577.00 | | 340 577.00 | 340 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 832 537.00 | 30 000.00 | 2 802 537.00 | 2 832 537.00 |
CU Autres participations | 2 461 960.00 | | 2 461 960.00 | 2 461 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 960.00 | 311 960.00 | | 311 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 196.00 | 31 196.00 | | 31 196.00 |
DG Autres réserves | 2 145 700.00 | 1 875 300.00 | | 2 145 700.00 |
DH Report à nouveau | 87.00 | 53.00 | | 87.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 837.00 | 270 433.00 | | 245 837.00 |
DL TOTAL (I) | 2 734 779.00 | 2 488 943.00 | | 2 734 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 800.00 | 278 230.00 | | 43 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 190.00 | 8 457.00 | | 3 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 300.00 | 1 072.00 | | 1 300.00 |
EA Autres dettes | 19 468.00 | 12 057.00 | | 19 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 758.00 | 299 816.00 | | 67 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 802 537.00 | 2 788 759.00 | | 2 802 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 758.00 | 299 816.00 | | 67 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 655.00 | | 76 655.00 | 76 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 655.00 | | 76 655.00 | 76 655.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 481.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 481.00 | 29 805.00 | | 28 481.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 364.00 | | | 35 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 364.00 | | | 35 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 014.00 | | | -35 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 628.00 | -23 204.00 | | -35 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 005.00 | 338 685.00 | | 327 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 168.00 | 68 252.00 | | 81 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 837.00 | 270 433.00 | | 245 837.00 |