| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 491 960.00 | 30 000.00 | 2 461 960.00 | 2 491 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 999.00 | | 21 999.00 | 21 999.00 |
BZ Autres créances | 369 958.00 | | 369 958.00 | 369 958.00 |
CF Disponibilités | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 711.00 | | 395 711.00 | 395 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 887 671.00 | 30 000.00 | 2 857 671.00 | 2 887 671.00 |
CU Autres participations | 2 461 960.00 | | 2 461 960.00 | 2 461 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 960.00 | 311 960.00 | | 311 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 196.00 | 31 196.00 | | 31 196.00 |
DG Autres réserves | 2 372 400.00 | 2 396 900.00 | | 2 372 400.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 48.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 240.00 | 5 453.00 | | 100 240.00 |
DL TOTAL (I) | 2 815 797.00 | 2 745 558.00 | | 2 815 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | 87.00 | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 367.00 | 14 227.00 | | 21 367.00 |
EA Autres dettes | 17 569.00 | 7 391.00 | | 17 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 873.00 | 24 515.00 | | 41 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 857 671.00 | 2 770 072.00 | | 2 857 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 000.00 | 72 000.00 | | 185 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 760.00 | 66 547.00 | | 84 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 240.00 | 5 453.00 | | 100 240.00 |