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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 491 960.00 | 30 000.00 | 2 461 960.00 | 2 491 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 614.00 | | 201 614.00 | 201 614.00 |
BZ Autres créances | 95 362.00 | | 95 362.00 | 95 362.00 |
CF Disponibilités | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 424.00 | | 298 424.00 | 298 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 790 384.00 | 30 000.00 | 2 760 384.00 | 2 790 384.00 |
CU Autres participations | 2 461 960.00 | | 2 461 960.00 | 2 461 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 960.00 | 311 960.00 | | 311 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 196.00 | 31 196.00 | | 31 196.00 |
DG Autres réserves | 2 394 200.00 | 2 393 100.00 | | 2 394 200.00 |
DH Report à nouveau | 99.00 | 20.00 | | 99.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 650.00 | 1 179.00 | | 2 650.00 |
DL TOTAL (I) | 2 740 104.00 | 2 737 455.00 | | 2 740 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 56 250.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 516.00 | 936.00 | | 1 516.00 |
EA Autres dettes | 17 153.00 | 10 259.00 | | 17 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 280.00 | 69 005.00 | | 20 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 760 384.00 | 2 806 460.00 | | 2 760 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 280.00 | 69 005.00 | | 20 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 494.00 | 26 386.00 | | 27 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 351.00 | 70 821.00 | | 69 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 650.00 | 1 179.00 | | 2 650.00 |