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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 330.00 | 194.00 | 2 136.00 | 2 330.00 |
AH Fonds commercial | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 080.00 | 13 800.00 | 22 280.00 | 36 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 349.00 | 112 272.00 | 177 077.00 | 289 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 856.00 | | 19 856.00 | 19 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 015.00 | 126 266.00 | 377 749.00 | 504 015.00 |
BT Marchandises | 558 233.00 | 24 942.00 | 533 290.00 | 558 233.00 |
BZ Autres créances | 51 620.00 | | 51 620.00 | 51 620.00 |
CF Disponibilités | 87 284.00 | | 87 284.00 | 87 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 562.00 | 24 942.00 | 681 619.00 | 706 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 577.00 | 151 208.00 | 1 059 369.00 | 1 210 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 204 810.00 | 160 678.00 | | 204 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 673.00 | 44 132.00 | | 74 673.00 |
DL TOTAL (I) | 290 703.00 | 216 030.00 | | 290 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 276.00 | 156 606.00 | | 326 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 991.00 | 41 262.00 | | 30 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 453.00 | 265 384.00 | | 351 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 616.00 | 33 166.00 | | 59 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 330.00 | | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 665.00 | 496 419.00 | | 768 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 369.00 | 712 448.00 | | 1 059 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 449.00 | 382 555.00 | | 506 449.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 991.00 | | | 30 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 240 432.00 | 106 702.00 | 1 347 134.00 | 1 240 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 432.00 | 106 702.00 | 1 347 134.00 | 1 240 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 376 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 938 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 942.00 | |
GE Autres charges | | | 3 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 375.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 372.00 | 892.00 | | 3 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 372.00 | 892.00 | | 3 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | -892.00 | | 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 099.00 | 3 913.00 | | 23 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 086.00 | 1 130 239.00 | | 1 382 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 413.00 | 1 086 108.00 | | 1 307 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 673.00 | 44 132.00 | | 74 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 993.00 | | 226 022.00 | 327 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 000.00 | | 504 015.00 | 50 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 194 410.00 | 50 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 800.00 | | 124 610.00 | 119 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 148.00 | | 86 201.00 | 203 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 045.00 | | 15 211.00 | 5 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 342.00 | 23 924.00 | | 102 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 800.00 | 194.00 | | 13 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 542.00 | 23 730.00 | | 88 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 623.00 | 24 942.00 | 22 623.00 | 22 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 623.00 | 24 942.00 | 22 623.00 | 22 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 623.00 | 24 942.00 | 22 623.00 | 22 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 942.00 | 22 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 453.00 | 351 453.00 | | 351 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 174.00 | 24 174.00 | | 24 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 072.00 | 14 072.00 | | 14 072.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 856.00 | | 19 856.00 | 19 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 21 484.00 | 21 484.00 | | 21 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 832.00 | 63 615.00 | 203 288.00 | 325 832.00 |
VI Groupe et associés | 30 991.00 | 30 991.00 | | 30 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 151.00 | | | 217 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 683.00 | | | 47 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 082.00 | 30 082.00 | | 30 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 901.00 | 61 045.00 | 19 856.00 | 80 901.00 |
VW T.V.A. | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 665.00 | 506 449.00 | 203 288.00 | 768 665.00 |