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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 330.00 | 960.00 | 1 370.00 | 2 330.00 |
AH Fonds commercial | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 280.00 | 5 171.00 | 22 109.00 | 27 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 498.00 | 142 325.00 | 371 173.00 | 513 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 856.00 | | 19 856.00 | 19 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 364.00 | 148 457.00 | 570 908.00 | 719 364.00 |
BT Marchandises | 823 502.00 | 13 572.00 | 809 929.00 | 823 502.00 |
BZ Autres créances | 102 676.00 | | 102 676.00 | 102 676.00 |
CF Disponibilités | 62 875.00 | | 62 875.00 | 62 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 375.00 | | 39 375.00 | 39 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 428.00 | 13 572.00 | 1 014 855.00 | 1 028 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 792.00 | 162 029.00 | 1 585 763.00 | 1 747 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 856.00 | | | 19 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 279 483.00 | 204 810.00 | | 279 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 441.00 | 74 673.00 | | 23 441.00 |
DL TOTAL (I) | 314 144.00 | 290 703.00 | | 314 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 250.00 | 326 276.00 | | 582 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 378.00 | 30 991.00 | | 5 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 862.00 | 351 453.00 | | 620 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 066.00 | 59 616.00 | | 63 066.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 330.00 | | |
EA Autres dettes | 65.00 | | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 620.00 | 768 665.00 | | 1 271 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 763.00 | 1 059 369.00 | | 1 585 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 856.00 | 506 449.00 | | 806 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 015.00 | | 229 149.00 | 504 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 800.00 | 719 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 800.00 | 185 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 410.00 | | 5 000.00 | 194 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 349.00 | | 224 149.00 | 289 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 256.00 | | | 20 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 266.00 | 35 991.00 | 13 800.00 | 126 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 994.00 | 5 937.00 | 13 800.00 | 13 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 272.00 | 30 053.00 | | 112 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 942.00 | 13 572.00 | 24 942.00 | 24 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 942.00 | 13 572.00 | 24 942.00 | 24 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 942.00 | 13 572.00 | 24 942.00 | 24 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 572.00 | 24 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 862.00 | 620 862.00 | | 620 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 867.00 | 15 867.00 | | 15 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 598.00 | 25 598.00 | | 25 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 856.00 | 19 856.00 | | 19 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 43 547.00 | 43 547.00 | | 43 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 556.00 | 116 792.00 | 372 019.00 | 581 556.00 |
VI Groupe et associés | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 308 239.00 | | | 308 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 364.00 | | | 65 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 328.00 | 29 328.00 | | 29 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 621.00 | 29 621.00 | | 29 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 375.00 | 39 375.00 | | 39 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 907.00 | 161 907.00 | | 161 907.00 |
VW T.V.A. | 16 923.00 | 16 923.00 | | 16 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 620.00 | 806 856.00 | 372 019.00 | 1 271 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 733.00 | 7 154.00 | | 10 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 441.00 | 22 999.00 | | 13 441.00 |
ST Autres comptes | 103 202.00 | 74 404.00 | | 103 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 277.00 | 48 659.00 | | 85 277.00 |
YT Sous‐traitance | 3 377.00 | 3 024.00 | | 3 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 383.00 | 3 910.00 | | 7 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 116.00 | 11 064.00 | | 18 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 318 142.00 | 248 078.00 | | 318 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 966.00 | 134 764.00 | | 171 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 297.00 | 149 086.00 | | 205 297.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |