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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 330.00 | 1 983.00 | 347.00 | 2 330.00 |
AH Fonds commercial | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 453.00 | 15 567.00 | 18 885.00 | 34 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 004.00 | 181 275.00 | 117 729.00 | 299 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 408.00 | | 10 408.00 | 10 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 595.00 | 198 825.00 | 303 770.00 | 502 595.00 |
BT Marchandises | 468 711.00 | 14 033.00 | 454 679.00 | 468 711.00 |
BZ Autres créances | 205 014.00 | | 205 014.00 | 205 014.00 |
CF Disponibilités | 61 620.00 | | 61 620.00 | 61 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 864.00 | | 67 864.00 | 67 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 209.00 | 14 033.00 | 789 176.00 | 803 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 803.00 | 212 858.00 | 1 092 946.00 | 1 305 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 302 924.00 | 279 483.00 | | 302 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 204.00 | 23 441.00 | | -241 204.00 |
DL TOTAL (I) | 72 940.00 | 314 144.00 | | 72 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 024.00 | 582 250.00 | | 525 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 134.00 | 5 378.00 | | 28 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 586.00 | 620 862.00 | | 370 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 575.00 | 63 066.00 | | 94 575.00 |
EA Autres dettes | 1 687.00 | 65.00 | | 1 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 006.00 | 1 271 620.00 | | 1 020 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 946.00 | 1 585 763.00 | | 1 092 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 094.00 | 806 856.00 | | 624 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 364.00 | | 41 066.00 | 719 364.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000.00 | 10 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 835.00 | 502 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 243 835.00 | 299 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 610.00 | | 7 173.00 | 185 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 498.00 | | 29 341.00 | 513 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 256.00 | | 4 552.00 | 20 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 457.00 | 84 496.00 | 34 128.00 | 148 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 131.00 | 11 419.00 | | 6 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 325.00 | 73 078.00 | 34 128.00 | 142 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 572.00 | 14 033.00 | 13 572.00 | 13 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 572.00 | 14 033.00 | 13 572.00 | 13 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 572.00 | 14 033.00 | 13 572.00 | 13 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 033.00 | 13 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 586.00 | 370 586.00 | | 370 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 094.00 | 16 094.00 | | 16 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 076.00 | 32 076.00 | | 32 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 408.00 | | 10 408.00 | 10 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 21 992.00 | 21 992.00 | | 21 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 682.00 | 128 771.00 | 384 841.00 | 524 682.00 |
VI Groupe et associés | 28 134.00 | 28 134.00 | | 28 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 635.00 | | | 156 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 314.00 | 22 314.00 | | 22 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 567.00 | 160 567.00 | | 160 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 864.00 | 67 864.00 | | 67 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 285.00 | 272 877.00 | 10 408.00 | 283 285.00 |
VW T.V.A. | 42 438.00 | 42 438.00 | | 42 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 006.00 | 624 094.00 | 384 841.00 | 1 020 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 625.00 | 10 733.00 | | 12 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 410.00 | 13 441.00 | | 28 410.00 |
ST Autres comptes | 156 793.00 | 103 202.00 | | 156 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 512.00 | 85 277.00 | | 133 512.00 |
YT Sous‐traitance | 3 983.00 | 3 377.00 | | 3 983.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 406.00 | 7 383.00 | | 11 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 031.00 | 18 116.00 | | 24 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 534 932.00 | 318 142.00 | | 534 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 245 774.00 | 171 966.00 | | 245 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 698.00 | 205 297.00 | | 322 698.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |