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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 933.00 | 934.00 | | 933.00 |
AH Fonds commercial | 2 060.00 | 1 693.00 | 367.00 | 2 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 651 927.00 | 177 826.00 | 474 102.00 | 651 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 578.00 | 16 736.00 | 37 843.00 | 54 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 559.00 | 197 188.00 | 520 370.00 | 717 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 740.00 | | 55 740.00 | 55 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 764.00 | | 75 764.00 | 75 764.00 |
BZ Autres créances | 669 060.00 | | 669 060.00 | 669 060.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 138 995.00 | | 138 995.00 | 138 995.00 |
CF Disponibilités | 87 838.00 | | 87 838.00 | 87 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 882.00 | | 165 882.00 | 165 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 278.00 | | 1 193 278.00 | 1 193 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 837.00 | 197 188.00 | 1 713 649.00 | 1 910 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
DG Autres réserves | 259 518.00 | | | 259 518.00 |
DH Report à nouveau | -3 229.00 | | | -3 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 759.00 | | | 203 759.00 |
DL TOTAL (I) | 568 948.00 | | | 568 948.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 615.00 | | | 31 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 615.00 | | | 31 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 083.00 | | | 23 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 308.00 | | | 206 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 087.00 | | | 409 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 115.00 | | | 335 115.00 |
EA Autres dettes | 139 493.00 | | | 139 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 086.00 | | | 1 113 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 649.00 | | | 1 713 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 077.00 | | | 1 097 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 000.00 | 17 495.00 | 136 495.00 | 119 000.00 |
FG Production vendue services | 3 607 312.00 | | 3 607 312.00 | 3 607 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 726 312.00 | 17 495.00 | 3 743 807.00 | 3 726 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 851 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 694 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 799.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 804 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335 403.00 | | | 335 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 247.00 | | | 133 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 370.00 | | | 135 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 034.00 | | | 200 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176.00 | | | 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 186 951.00 | | | 4 186 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 983 192.00 | | | 3 983 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 759.00 | | | 203 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 533 772.00 | | | 533 772.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 102 271.00 | | | 102 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 615.00 | | | 31 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 308.00 | 206 308.00 | | 206 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 087.00 | 409 087.00 | | 409 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 493.00 | 139 493.00 | | 139 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 083.00 | 7 074.00 | 16 009.00 | 23 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335 115.00 | 335 115.00 | | 335 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 997.00 | 973 937.00 | 8 060.00 | 981 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 086.00 | 1 097 077.00 | 16 009.00 | 1 113 086.00 |