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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 931.00 | 933.00 | | 931.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 052 176.00 | 573 556.00 | 478 621.00 | 1 052 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 266.00 | 16 658.00 | 7 608.00 | 24 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 695.00 | 593 207.00 | 491 489.00 | 1 084 695.00 |
BT Marchandises | 250 711.00 | | 250 711.00 | 250 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 764.00 | | 75 764.00 | 75 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 726 354.00 | | 1 726 354.00 | 1 726 354.00 |
BZ Autres créances | 74 649.00 | | 74 649.00 | 74 649.00 |
CF Disponibilités | 216 868.00 | | 216 868.00 | 216 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 614.00 | | 141 614.00 | 141 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 485 961.00 | | 2 485 961.00 | 2 485 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 570 657.00 | 593 207.00 | 2 977 450.00 | 3 570 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DG Autres réserves | 745 838.00 | 666 349.00 | | 745 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 223.00 | 79 489.00 | | 36 223.00 |
DL TOTAL (I) | 890 962.00 | 854 738.00 | | 890 962.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 615.00 | 31 615.00 | | 31 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 615.00 | 31 615.00 | | 31 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 156.00 | 692 732.00 | | 600 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 680.00 | 65 574.00 | | 60 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 011.00 | 878 473.00 | | 896 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 788.00 | 425 512.00 | | 468 788.00 |
EA Autres dettes | 29 239.00 | 36 602.00 | | 29 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 054 873.00 | 2 098 893.00 | | 2 054 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 977 450.00 | 2 985 246.00 | | 2 977 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 678 313.00 | 1 576 974.00 | | 1 678 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 237.00 | 726.00 | | 78 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 843 250.00 | | 843 250.00 | 843 250.00 |
FG Production vendue services | 6 544 662.00 | | 6 544 662.00 | 6 544 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 387 912.00 | | 7 387 912.00 | 7 387 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 462 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 842 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 420.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 446 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 217.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 255 350.00 | 92 500.00 | | 255 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 350.00 | 103 717.00 | | 255 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 802.00 | 5 326.00 | | 21 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 185.00 | 49 027.00 | | 102 185.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 761.00 | 5 406.00 | | 56 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 747.00 | 59 759.00 | | 180 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 603.00 | 43 958.00 | | 74 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 827.00 | 5 149.00 | | 13 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 717 785.00 | 6 587 600.00 | | 7 717 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 681 562.00 | 6 508 110.00 | | 7 681 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 223.00 | 79 489.00 | | 36 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 118 617.00 | 1 202 074.00 | | 2 118 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 165.00 | | 109 121.00 | 1 367 165.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 933.00 | | | 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 391 591.00 | 1 084 695.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 391 591.00 | 1 076 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 359 112.00 | | 108 921.00 | 1 359 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 060.00 | | 200.00 | 5 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 432.00 | 272 181.00 | 289 406.00 | 610 432.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 933.00 | | | 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 439.00 | 272 181.00 | 289 406.00 | 607 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 615.00 | | | 31 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 615.00 | | | 31 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896 011.00 | 896 011.00 | | 896 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 389.00 | 70 389.00 | | 70 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 883.00 | 50 883.00 | | 50 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 239.00 | 29 239.00 | | 29 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
UX Autres créances clients | 1 661 992.00 | 1 661 992.00 | | 1 661 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 362.00 | 64 362.00 | | 64 362.00 |
VB T. V. A. | 71 258.00 | 71 258.00 | | 71 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 237.00 | 78 237.00 | | 78 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 919.00 | 145 359.00 | 376 560.00 | 521 919.00 |
VI Groupe et associés | 60 680.00 | 60 680.00 | | 60 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 087.00 | | | 170 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 636.00 | 30 636.00 | | 30 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 614.00 | 141 614.00 | | 141 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 947 878.00 | 1 942 618.00 | 5 260.00 | 1 947 878.00 |
VW T.V.A. | 308 202.00 | 308 202.00 | | 308 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 054 873.00 | 1 678 313.00 | 376 561.00 | 2 054 873.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |