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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 933.00 | 934.00 | | 933.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 060.00 | 2 063.00 | -3.00 | 2 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 785 280.00 | 289 742.00 | 495 537.00 | 785 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 852.00 | 45 556.00 | 106 295.00 | 151 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 184.00 | 338 296.00 | 609 888.00 | 948 184.00 |
BT Marchandises | 91 730.00 | | 91 730.00 | 91 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 764.00 | | 75 764.00 | 75 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 410.00 | | 1 031 410.00 | 1 031 410.00 |
BZ Autres créances | 120 151.00 | | 120 151.00 | 120 151.00 |
CF Disponibilités | 219 175.00 | | 219 175.00 | 219 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 902.00 | | 202 902.00 | 202 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 133.00 | | 1 741 133.00 | 1 741 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 689 317.00 | 338 296.00 | 2 351 022.00 | 2 689 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
DG Autres réserves | 460 048.00 | | | 460 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 777.00 | | | 138 777.00 |
DL TOTAL (I) | 707 725.00 | | | 707 725.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 615.00 | | | 31 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 615.00 | | | 31 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 893.00 | | | 443 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 142.00 | | | 72 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 200.00 | | | 639 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 322.00 | | | 370 322.00 |
EA Autres dettes | 86 125.00 | | | 86 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 611 681.00 | | | 1 611 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 022.00 | | | 2 351 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 611 681.00 | | | 1 611 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 999.00 | | 75 999.00 | 75 999.00 |
FG Production vendue services | 4 775 161.00 | | 4 775 161.00 | 4 775 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 851 160.00 | | 4 851 160.00 | 4 851 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 979 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 674 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 651.00 | |
GE Autres charges | | | 14 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 924 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 127 976.00 | | | 127 976.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 722.00 | | | 205 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 646.00 | | | 46 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 366.00 | | | 53 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 356.00 | | | 152 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 185 601.00 | | | 5 185 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 046 824.00 | | | 5 046 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 777.00 | | | 138 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 819 974.00 | | | 819 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 559.00 | | 330 816.00 | 717 559.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 933.00 | | | 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 190.00 | 948 184.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 190.00 | 937 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 506.00 | | 330 816.00 | 706 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 188.00 | 194 651.00 | 53 544.00 | 197 188.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 934.00 | | | 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 693.00 | 370.00 | | 1 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 562.00 | 194 281.00 | 53 544.00 | 194 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 615.00 | | | 31 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 615.00 | | | 31 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 200.00 | 639 200.00 | | 639 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 271.00 | 48 271.00 | | 48 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 512.00 | 33 512.00 | | 33 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 125.00 | 86 125.00 | | 86 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
UX Autres créances clients | 970 459.00 | 970 459.00 | | 970 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 951.00 | 60 951.00 | | 60 951.00 |
VB T. V. A. | 83 296.00 | 83 296.00 | | 83 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 893.00 | 443 893.00 | | 443 893.00 |
VI Groupe et associés | 72 142.00 | 72 142.00 | | 72 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 453 131.00 | | | 453 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 321.00 | | | 32 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 039.00 | 18 039.00 | | 18 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 628.00 | 22 628.00 | | 22 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 902.00 | 202 902.00 | | 202 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362 523.00 | 1 354 463.00 | 8 060.00 | 1 362 523.00 |
VW T.V.A. | 270 500.00 | 270 500.00 | | 270 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 611 681.00 | 1 611 681.00 | | 1 611 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 758.00 | | | 23 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 807.00 | | | 24 807.00 |
ST Autres comptes | 1 906 364.00 | | | 1 906 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 793 848.00 | | | 793 848.00 |
YT Sous‐traitance | 453.00 | | | 453.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 949 371.00 | | | 949 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 603.00 | | | 17 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 361.00 | | | 41 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 998 031.00 | | | 998 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 678 702.00 | | | 678 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 674 843.00 | | | 3 674 843.00 |