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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 535.00 | 9 512.00 | 1 022.00 | 10 535.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 14 228.00 | 363.00 | 13 865.00 | 14 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 905.00 | 17 681.00 | 7 224.00 | 24 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 053.00 | 24 137.00 | 39 915.00 | 64 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 927.00 | 64 695.00 | 82 232.00 | 146 927.00 |
BT Marchandises | 218 508.00 | | 218 508.00 | 218 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 013.00 | | 75 013.00 | 75 013.00 |
BZ Autres créances | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
CF Disponibilités | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 091.00 | | 301 091.00 | 301 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 019.00 | 64 695.00 | 383 324.00 | 448 019.00 |
CU Autres participations | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 84 223.00 | | | 84 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 370.00 | | | 61 370.00 |
DL TOTAL (I) | 156 593.00 | | | 156 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 383.00 | | | 91 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 946.00 | | | 24 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 775.00 | | | 39 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 352.00 | | | 37 352.00 |
EA Autres dettes | 33 272.00 | | | 33 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 730.00 | | | 226 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 324.00 | | | 383 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 615.00 | | | 194 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 215.00 | | | 84 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 924 142.00 | | 924 142.00 | 924 142.00 |
FG Production vendue services | 58 742.00 | | 58 742.00 | 58 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 884.00 | | 982 884.00 | 982 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 699 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 637.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 660.00 | | | 48 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 755.00 | | | 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 213.00 | | | -2 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 526.00 | | | 13 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 005.00 | | | 1 034 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 634.00 | | | 972 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 370.00 | | | 61 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 979.00 | | | 99 979.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 928.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 239.00 | | | 54 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 575.00 | 14 637.00 | 1 517.00 | 51 575.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 290.00 | 710.00 | 13 000.00 | 12 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 168.00 | 3 345.00 | 9 513.00 | 6 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 117.00 | 10 582.00 | 1 517.00 | 33 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 776.00 | 39 776.00 | | 39 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 272.00 | 33 272.00 | | 33 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 75 014.00 | 75 014.00 | | 75 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 215.00 | 84 215.00 | | 84 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 856.00 | | | 12 856.00 |
VP Divers | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 352.00 | 37 352.00 | | 37 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 290.00 | 82 290.00 | 5 000.00 | 87 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 783.00 | 194 616.00 | | 201 783.00 |