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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 760.00 | 18 145.00 | 8 615.00 | 26 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 920.00 | 38 911.00 | 44 009.00 | 82 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 643.00 | 67 591.00 | 74 052.00 | 141 643.00 |
BT Marchandises | 263 171.00 | | 263 171.00 | 263 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 080.00 | | 76 080.00 | 76 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 769.00 | 146.00 | 190 623.00 | 190 769.00 |
BZ Autres créances | 21 927.00 | | 21 927.00 | 21 927.00 |
CF Disponibilités | 25 063.00 | | 25 063.00 | 25 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 010.00 | 146.00 | 576 864.00 | 577 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 652.00 | 67 737.00 | 650 915.00 | 718 652.00 |
CU Autres participations | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 92 594.00 | | | 92 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 030.00 | | | -77 030.00 |
DL TOTAL (I) | 26 564.00 | | | 26 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 799.00 | | | 206 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 575.00 | | | 190 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 132.00 | | | 158 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 904.00 | | | 48 904.00 |
EA Autres dettes | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 352.00 | | | 624 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 915.00 | | | 650 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 655.00 | | | 305 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 127 159.00 | 11 934.00 | 1 139 092.00 | 1 127 159.00 |
FG Production vendue services | 94 141.00 | | 94 141.00 | 94 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 221 300.00 | 11 934.00 | 1 233 234.00 | 1 221 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 234 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 027 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 507.00 | | | 38 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 507.00 | | | 38 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 996.00 | | | 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 685.00 | | | 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 827.00 | | | 36 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 091.00 | | | 1 274 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 351 122.00 | | | 1 351 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 030.00 | | | -77 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 928.00 | | 25 856.00 | 146 928.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 228.00 | 16 913.00 | 141 643.00 | 14 228.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 228.00 | 3 913.00 | 109 680.00 | 14 228.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 535.00 | | | 25 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 188.00 | | 24 633.00 | 103 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 205.00 | | 1 223.00 | 5 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 695.00 | 19 488.00 | 16 593.00 | 64 695.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 513.00 | 1 022.00 | | 9 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 182.00 | 18 466.00 | 3 593.00 | 42 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
UX Autres créances clients | 190 594.00 | 190 594.00 | | 190 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 464.00 | | | 22 464.00 |