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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 057.00 | | 291 057.00 | 291 057.00 |
BZ Autres créances | 26 328.00 | | 26 328.00 | 26 328.00 |
CF Disponibilités | 60 158.00 | | 60 158.00 | 60 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 537.00 | | 86 537.00 | 86 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 594.00 | | 377 594.00 | 377 594.00 |
CU Autres participations | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 120 323.00 | 71 737.00 | | 120 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 916.00 | 48 586.00 | | 21 916.00 |
DL TOTAL (I) | 144 439.00 | 122 523.00 | | 144 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 959.00 | 119 578.00 | | 76 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 963.00 | 143 849.00 | | 153 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 184.00 | 870.00 | | 2 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49.00 | 1 678.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 155.00 | 265 975.00 | | 233 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 594.00 | 388 498.00 | | 377 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 189 084.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 256.00 | -1 309.00 | | -2 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 016.00 | 56 013.00 | | 28 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 099.00 | 7 427.00 | | 6 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 916.00 | 48 586.00 | | 21 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 963.00 | 153 963.00 | | 153 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 959.00 | 43 630.00 | 33 329.00 | 76 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 379.00 | 26 379.00 | | 26 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 155.00 | 199 826.00 | 33 329.00 | 233 155.00 |