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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 091.00 | | 291 091.00 | 291 091.00 |
BZ Autres créances | 25 735.00 | | 25 735.00 | 25 735.00 |
CF Disponibilités | 57 144.00 | | 57 144.00 | 57 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 930.00 | | 82 930.00 | 82 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 021.00 | | 374 021.00 | 374 021.00 |
CU Autres participations | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 195 122.00 | 142 239.00 | | 195 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 094.00 | 52 883.00 | | 88 094.00 |
DL TOTAL (I) | 285 416.00 | 197 322.00 | | 285 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 358.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 712.00 | 142 374.00 | | 80 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980.00 | 2 215.00 | | 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 913.00 | 1 909.00 | | 6 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 605.00 | 179 856.00 | | 88 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 021.00 | 377 178.00 | | 374 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 605.00 | 179 856.00 | | 88 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -643.00 | -1 765.00 | | -643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 683.00 | 58 019.00 | | 92 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 589.00 | 5 136.00 | | 4 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 094.00 | 52 883.00 | | 88 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 712.00 | 80 712.00 | | 80 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 786.00 | 25 786.00 | | 25 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 786.00 | 25 786.00 | | 25 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 605.00 | 88 605.00 | | 88 605.00 |