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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 753.00 | 165 304.00 | 4 449.00 | 169 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 900.00 | 55 486.00 | 4 414.00 | 59 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 871.00 | | 22 871.00 | 22 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 665.00 | 221 930.00 | 31 735.00 | 253 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 823.00 | | 56 823.00 | 56 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 753.00 | | 253 753.00 | 253 753.00 |
BZ Autres créances | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 160 001.00 | | 160 001.00 | 160 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 568.00 | | 500 568.00 | 500 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 233.00 | 221 930.00 | 532 303.00 | 754 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 529.00 | 45 529.00 | | 45 529.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 194 981.00 | 233 216.00 | | 194 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 613.00 | 11 765.00 | | 71 613.00 |
DL TOTAL (I) | 314 323.00 | 292 710.00 | | 314 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478.00 | | | 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 609.00 | 25 341.00 | | 33 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 877.00 | 142 030.00 | | 183 877.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 980.00 | 167 371.00 | | 217 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 303.00 | 460 081.00 | | 532 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 980.00 | 167 371.00 | | 217 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 158.00 | 4 772.00 | | 217 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 135.00 | 5.00 | | 1 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 023.00 | 4 767.00 | | 216 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 609.00 | 33 609.00 | | 33 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 877.00 | 183 877.00 | | 183 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259 119.00 | 259 119.00 | | 259 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 119.00 | 259 119.00 | | 259 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 980.00 | 217 980.00 | | 217 980.00 |