| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
BZ Autres créances | 57 153.00 | | 57 153.00 | 57 153.00 |
CF Disponibilités | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 538.00 | | 57 538.00 | 57 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 538.00 | | 447 538.00 | 447 538.00 |
CU Autres participations | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 66 820.00 | 31 656.00 | | 66 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 209.00 | 35 164.00 | | 36 209.00 |
DL TOTAL (I) | 273 530.00 | 237 320.00 | | 273 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 364.00 | 105 928.00 | | 71 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 193.00 | 76 391.00 | | 101 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248.00 | 2 032.00 | | 1 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203.00 | 231.00 | | 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 008.00 | 184 582.00 | | 174 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 538.00 | 421 902.00 | | 447 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 267.00 | 113 849.00 | | 138 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 791.00 | 9 836.00 | | 8 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 209.00 | 35 164.00 | | 36 209.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VC Groupe et associés | 43 344.00 | 43 344.00 | | 43 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 364.00 | 35 623.00 | 35 741.00 | 71 364.00 |
VI Groupe et associés | 101 193.00 | 101 193.00 | | 101 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 154.00 | 57 154.00 | | 57 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 008.00 | 138 267.00 | 35 741.00 | 174 008.00 |