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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 390 000.00 | 140 000.00 | 250 000.00 | 390 000.00 |
BZ Autres créances | 45 194.00 | | 45 194.00 | 45 194.00 |
CF Disponibilités | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 566.00 | | 45 566.00 | 45 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 566.00 | 140 000.00 | 295 566.00 | 435 566.00 |
CU Autres participations | 390 000.00 | 140 000.00 | 250 000.00 | 390 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 208 071.00 | 152 696.00 | | 208 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 552.00 | 55 375.00 | | -87 552.00 |
DL TOTAL (I) | 291 019.00 | 378 571.00 | | 291 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 625.00 | 1 838.00 | | 1 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809.00 | 594.00 | | 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 114.00 | 941.00 | | 2 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 548.00 | 3 373.00 | | 4 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 566.00 | 381 944.00 | | 295 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 548.00 | 3 373.00 | | 4 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 573.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 573.00 | 110 054.00 | | 6 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 125.00 | 54 679.00 | | 94 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 552.00 | 55 375.00 | | -87 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 000.00 | 90 000.00 | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 90 000.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 90 000.00 | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 194.00 | 45 194.00 | | 45 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 194.00 | 45 194.00 | | 45 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |