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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
BZ Autres créances | 26 801.00 | | 26 801.00 | 26 801.00 |
CF Disponibilités | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 29 137.00 | | 29 137.00 | 29 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 137.00 | | 419 137.00 | 419 137.00 |
CU Autres participations | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 103 030.00 | 66 820.00 | | 103 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 666.00 | 36 210.00 | | 49 666.00 |
DL TOTAL (I) | 323 196.00 | 273 530.00 | | 323 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 750.00 | 71 364.00 | | 36 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 498.00 | 101 193.00 | | 58 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 2 928.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92.00 | 203.00 | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 941.00 | 175 689.00 | | 95 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 137.00 | 449 219.00 | | 419 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 941.00 | 138 939.00 | | 95 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 609.00 | 45 000.00 | | 57 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 943.00 | 8 790.00 | | 7 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 666.00 | 36 210.00 | | 49 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 498.00 | 58 498.00 | | 58 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 750.00 | 36 750.00 | | 36 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 801.00 | 26 801.00 | | 26 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 801.00 | 26 801.00 | | 26 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 941.00 | 95 941.00 | | 95 941.00 |