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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 542.00 | 708.00 | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 578.00 | 15 581.00 | 73 998.00 | 89 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 472.00 | 18 785.00 | 123 687.00 | 142 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 300.00 | 34 907.00 | 693 393.00 | 728 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 556.00 | | 20 556.00 | 20 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 129.00 | | 26 129.00 | 26 129.00 |
BZ Autres créances | 48 636.00 | | 48 636.00 | 48 636.00 |
CF Disponibilités | 288 458.00 | | 288 458.00 | 288 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 306.00 | | 10 306.00 | 10 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 085.00 | | 394 085.00 | 394 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 385.00 | 34 907.00 | 1 087 478.00 | 1 122 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 377.00 | | | 192 377.00 |
DL TOTAL (I) | 242 377.00 | | | 242 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 610.00 | | | 458 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 358.00 | | | 101 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 236.00 | | | 133 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 898.00 | | | 151 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 101.00 | | | 845 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 478.00 | | | 1 087 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 661.00 | | | 450 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 759 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 300.00 | 728 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 300.00 | 232 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 350.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34 907.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 542.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 34 365.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 236.00 | 133 236.00 | | 133 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 831.00 | 39 831.00 | | 39 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 111.00 | 35 111.00 | | 35 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 381.00 | 62 381.00 | | 62 381.00 |
UX Autres créances clients | 26 129.00 | 26 129.00 | | 26 129.00 |
VB T. V. A. | 25 297.00 | 25 297.00 | | 25 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 796.00 | 57 356.00 | 343 374.00 | 451 796.00 |
VI Groupe et associés | 101 358.00 | 101 358.00 | | 101 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 533 333.00 | | | 533 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 781.00 | | | 81 781.00 |
VP Divers | 22 472.00 | 22 472.00 | | 22 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 071.00 | 85 071.00 | | 85 071.00 |
VW T.V.A. | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 101.00 | 450 661.00 | 343 374.00 | 845 101.00 |