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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 229.00 | 59 453.00 | 43 776.00 | 103 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 150.00 | 57 110.00 | 117 040.00 | 174 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 629.00 | 117 813.00 | 655 816.00 | 773 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 704.00 | | 31 704.00 | 31 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 815.00 | 5 000.00 | 64 815.00 | 69 815.00 |
BZ Autres créances | 41 496.00 | | 41 496.00 | 41 496.00 |
CF Disponibilités | 474 742.00 | | 474 742.00 | 474 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 229.00 | 5 000.00 | 615 229.00 | 620 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 858.00 | 122 813.00 | 1 271 045.00 | 1 393 858.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 265 089.00 | 187 377.00 | | 265 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 986.00 | 197 712.00 | | 221 986.00 |
DL TOTAL (I) | 542 075.00 | 440 089.00 | | 542 075.00 |
DP Provisions pour risques | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 227.00 | 412 457.00 | | 346 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 135.00 | 69 067.00 | | 118 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 450.00 | 106 980.00 | | 126 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 158.00 | 155 405.00 | | 138 158.00 |
EA Autres dettes | 182.00 | | | 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 969.00 | 743 908.00 | | 728 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 045.00 | 1 183 998.00 | | 1 271 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 820.00 | 422 416.00 | | 477 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 974.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 670.00 | | 29 959.00 | 743 670.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 773 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 250.00 | | | 496 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 420.00 | | 29 959.00 | 247 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 974.00 | 43 839.00 | | 73 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 958.00 | 292.00 | | 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 016.00 | 43 548.00 | | 73 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 250.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 450.00 | 126 450.00 | | 126 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 233.00 | 57 233.00 | | 57 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 305.00 | 47 305.00 | | 47 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UX Autres créances clients | 69 815.00 | 69 815.00 | | 69 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VB T. V. A. | 25 160.00 | 25 160.00 | | 25 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 227.00 | 95 078.00 | 251 149.00 | 346 227.00 |
VI Groupe et associés | 118 135.00 | 118 135.00 | | 118 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 213.00 | | | 93 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 911.00 | 12 911.00 | | 12 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 784.00 | 113 784.00 | | 113 784.00 |
VW T.V.A. | 23 236.00 | 23 236.00 | | 23 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 969.00 | 477 820.00 | 251 149.00 | 728 969.00 |