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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 590.00 | 991.00 | 2 599.00 | 3 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 040.00 | 9 552.00 | 31 488.00 | 41 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 630.00 | 10 543.00 | 34 087.00 | 44 630.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 061.00 | | 15 061.00 | 15 061.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 415.00 | | 32 415.00 | 32 415.00 |
072 Créances – Autres | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 018.00 | | 35 018.00 | 35 018.00 |
084 Disponibilités | 59 639.00 | | 59 639.00 | 59 639.00 |
088 Caisse | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 079.00 | | 145 079.00 | 145 079.00 |
110 Total général Actif | 189 710.00 | 10 543.00 | 179 166.00 | 189 710.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 352.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 303.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 166.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 630.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 495 955.00 | | | 495 955.00 |
230 Autres produits | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 498 630.00 | | | 498 630.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 255 208.00 | | | 255 208.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 061.00 | | | -15 061.00 |
242 Autres charges externes. | 42 062.00 | | | 42 062.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 209.00 | | | 77 209.00 |
252 Charges sociales | 26 024.00 | | | 26 024.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 398 096.00 | | | 398 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | 100 534.00 | | | 100 534.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
294 Charges financières | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
300 Charges exceptionnelles | 198.00 | | | 198.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 873.00 | | | 18 873.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80 352.00 | | | 80 352.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 41 040.00 | | | 41 040.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 630.00 | | | 44 630.00 |