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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 030.00 | 3 903.00 | 127.00 | 4 030.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 551.00 | 34 401.00 | 10 150.00 | 44 551.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 581.00 | 38 304.00 | 10 278.00 | 48 581.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 569.00 | | 12 569.00 | 12 569.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 148.00 | | 54 148.00 | 54 148.00 |
072 Créances – Autres | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
084 Disponibilités | 141 379.00 | | 141 379.00 | 141 379.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 814.00 | | 218 814.00 | 218 814.00 |
110 Total général Actif | 267 395.00 | 38 304.00 | 229 091.00 | 267 395.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 073.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 416.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 069.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 520.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 936.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 091.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 548.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 548.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 410 078.00 | | | 410 078.00 |
222 Production stockée | -12 610.00 | | | -12 610.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 397 469.00 | | | 397 469.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 161 170.00 | | | 161 170.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 21 688.00 | | | 21 688.00 |
242 Autres charges externes. | 70 490.00 | | | 70 490.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 020.00 | | | 84 020.00 |
252 Charges sociales | 43 497.00 | | | 43 497.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 392 533.00 | | | 392 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
294 Charges financières | 157.00 | | | 157.00 |
300 Charges exceptionnelles | 722.00 | | | 722.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 875.00 | | | 875.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 182.00 | | | 3 182.00 |