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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 030.00 | 3 380.00 | 650.00 | 4 030.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 003.00 | 25 539.00 | 17 464.00 | 43 003.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 033.00 | 28 919.00 | 18 114.00 | 47 033.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46 867.00 | | 46 867.00 | 46 867.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 307.00 | | 43 307.00 | 43 307.00 |
072 Créances – Autres | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
084 Disponibilités | 131 498.00 | | 131 498.00 | 131 498.00 |
092 Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 929.00 | | 230 929.00 | 230 929.00 |
110 Total général Actif | 277 962.00 | 28 919.00 | 249 043.00 | 277 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 358.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 973.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 069.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 043.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 291 304.00 | | | 291 304.00 |
222 Production stockée | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 441.00 | | | 441.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 856.00 | | | 305 856.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 157 975.00 | | | 157 975.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20 911.00 | | | -20 911.00 |
242 Autres charges externes. | 42 649.00 | | | 42 649.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 787.00 | | | 68 787.00 |
252 Charges sociales | 32 562.00 | | | 32 562.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 722.00 | | | 293 722.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
300 Charges exceptionnelles | 880.00 | | | 880.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 358.00 | | | 18 358.00 |