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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 11 835.00 | 594.00 | 11 241.00 | 11 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 180.00 | 4 196.00 | 36 984.00 | 41 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 889.00 | 1 875.00 | 26 014.00 | 27 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 408.00 | 6 665.00 | 339 743.00 | 346 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 384.00 | | 16 384.00 | 16 384.00 |
BZ Autres créances | 20 913.00 | | 20 913.00 | 20 913.00 |
CF Disponibilités | 42 817.00 | | 42 817.00 | 42 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 023.00 | | 89 023.00 | 89 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 431.00 | 6 665.00 | 428 766.00 | 435 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 824.00 | | | -68 824.00 |
DL TOTAL (I) | -67 824.00 | | | -67 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 872.00 | | | 359 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 294.00 | | | 61 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 899.00 | | | 53 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 443.00 | | | 21 443.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 590.00 | | | 496 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 766.00 | | | 428 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 696.00 | | | 199 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 175 896.00 | | 175 896.00 | 175 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 896.00 | | 175 896.00 | 175 896.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 665.00 | |
GE Autres charges | | | 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 389.00 | | | 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 389.00 | | | 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | | | 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 688.00 | | | -4 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 285.00 | | | 176 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 110.00 | | | 245 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 824.00 | | | -68 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 351 128.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 720.00 | 346 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 720.00 | 80 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 625.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 504.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 665.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 665.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 899.00 | 53 899.00 | | 53 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VB T. V. A. | 16 308.00 | 16 308.00 | | 16 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 562.00 | 62 668.00 | 210 515.00 | 359 562.00 |
VI Groupe et associés | 61 294.00 | 61 294.00 | | 61 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 357 400.00 | | | 357 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
VP Divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 571.00 | 23 067.00 | 5 504.00 | 28 571.00 |
VW T.V.A. | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 590.00 | 199 696.00 | 210 515.00 | 496 590.00 |