| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 11 835.00 | 2 964.00 | 8 871.00 | 11 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 180.00 | 18 826.00 | 22 354.00 | 41 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 689.00 | 14 049.00 | 14 640.00 | 28 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 208.00 | 35 839.00 | 311 369.00 | 347 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 638.00 | | 21 638.00 | 21 638.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 287.00 | | 13 287.00 | 13 287.00 |
CF Disponibilités | 205 331.00 | | 205 331.00 | 205 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 003.00 | | 242 003.00 | 242 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 211.00 | 35 839.00 | 553 372.00 | 589 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 582.00 | -68 824.00 | | -24 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 854.00 | 44 243.00 | | 40 854.00 |
DL TOTAL (I) | 17 273.00 | -23 582.00 | | 17 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 620.00 | 296 255.00 | | 377 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 212.00 | 57 549.00 | | 68 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 405.00 | 45 136.00 | | 56 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 863.00 | 40 328.00 | | 33 863.00 |
EA Autres dettes | | 34.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 536 100.00 | 439 303.00 | | 536 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 372.00 | 415 721.00 | | 553 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 498.00 | 203 389.00 | | 332 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 532 262.00 | | 532 262.00 | 532 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 262.00 | | 532 262.00 | 532 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 635.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 232.00 | 922.00 | | 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232.00 | 922.00 | | 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531.00 | 1 113.00 | | 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531.00 | 1 113.00 | | 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299.00 | -190.00 | | -299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 295.00 | -2 172.00 | | 1 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 308.00 | 521 918.00 | | 539 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 454.00 | 477 675.00 | | 498 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 854.00 | 44 243.00 | | 40 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 225.00 | 13 634.00 | | 14 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 208.00 | | | 347 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 705.00 | | | 81 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 204.00 | 14 635.00 | | 21 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 204.00 | 14 635.00 | | 21 204.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 405.00 | 56 405.00 | | 56 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 638.00 | 21 638.00 | | 21 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 839.00 | 10 839.00 | | 10 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
VB T. V. A. | 13 287.00 | 13 287.00 | | 13 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 605.00 | 173 003.00 | 170 520.00 | 376 605.00 |
VI Groupe et associés | 68 212.00 | 68 212.00 | | 68 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 524.00 | | | 44 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 539.00 | 15 035.00 | 5 504.00 | 20 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 100.00 | 332 498.00 | 170 520.00 | 536 100.00 |