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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 11 835.00 | 1 779.00 | 10 056.00 | 11 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 180.00 | 11 511.00 | 29 669.00 | 41 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 689.00 | 7 914.00 | 20 775.00 | 28 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 208.00 | 21 204.00 | 326 004.00 | 347 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 323.00 | | 7 323.00 | 7 323.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 809.00 | | 12 809.00 | 12 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
BZ Autres créances | 28 414.00 | | 28 414.00 | 28 414.00 |
CF Disponibilités | 37 699.00 | | 37 699.00 | 37 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 717.00 | | 89 717.00 | 89 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 925.00 | 21 204.00 | 415 721.00 | 436 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 824.00 | | | -68 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 243.00 | -68 824.00 | | 44 243.00 |
DL TOTAL (I) | -23 582.00 | -67 824.00 | | -23 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 255.00 | 359 872.00 | | 296 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 549.00 | 61 294.00 | | 57 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 136.00 | 53 899.00 | | 45 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 328.00 | 21 443.00 | | 40 328.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 82.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 303.00 | 496 590.00 | | 439 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 721.00 | 428 766.00 | | 415 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 389.00 | 199 696.00 | | 203 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 519 495.00 | | 519 495.00 | 519 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 495.00 | | 519 495.00 | 519 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 539.00 | |
GE Autres charges | | | 1 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 922.00 | 389.00 | | 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 922.00 | 389.00 | | 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 113.00 | 357.00 | | 1 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 720.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 113.00 | 5 077.00 | | 1 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | -4 688.00 | | -190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 172.00 | -1 200.00 | | -2 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 918.00 | 176 285.00 | | 521 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 675.00 | 245 110.00 | | 477 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 243.00 | -68 824.00 | | 44 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 408.00 | | 800.00 | 346 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 905.00 | | 800.00 | 80 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 665.00 | 14 539.00 | | 6 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 665.00 | 14 539.00 | | 6 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 136.00 | 45 136.00 | | 45 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 247.00 | 27 247.00 | | 27 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
UX Autres créances clients | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VB T. V. A. | 18 408.00 | 18 408.00 | | 18 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 129.00 | 60 216.00 | 192 432.00 | 296 129.00 |
VI Groupe et associés | 57 549.00 | 57 549.00 | | 57 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 433.00 | | | 63 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 389.00 | 31 885.00 | 5 504.00 | 37 389.00 |
VW T.V.A. | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 302.00 | 203 389.00 | 192 432.00 | 439 302.00 |