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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 202.00 | 17 650.00 | 2 553.00 | 20 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 849.00 | 92 428.00 | 23 421.00 | 115 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 161.00 | 110 078.00 | 49 084.00 | 159 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 116.00 | | 14 116.00 | 14 116.00 |
BT Marchandises | 255 039.00 | | 255 039.00 | 255 039.00 |
BZ Autres créances | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 898.00 | | 17 898.00 | 17 898.00 |
CF Disponibilités | 338 314.00 | | 338 314.00 | 338 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 179.00 | | 635 179.00 | 635 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 340.00 | 110 078.00 | 684 262.00 | 794 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 131 836.00 | 131 836.00 | | 131 836.00 |
DH Report à nouveau | 58 567.00 | 51 627.00 | | 58 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 846.00 | 36 940.00 | | 29 846.00 |
DL TOTAL (I) | 228 634.00 | 228 788.00 | | 228 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 020.00 | 348 627.00 | | 391 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 805.00 | 36 181.00 | | 33 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 804.00 | 33 927.00 | | 30 804.00 |
EA Autres dettes | | 29 903.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 455 629.00 | 448 638.00 | | 455 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 262.00 | 677 425.00 | | 684 262.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 391 020.00 | | | 391 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 831.00 | | | 159 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 670.00 | 159 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 670.00 | 136 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 721.00 | | | 136 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242.00 | | | 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 325.00 | 5 422.00 | 670.00 | 105 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 325.00 | 5 422.00 | 670.00 | 105 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 805.00 | 33 805.00 | | 33 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 917.00 | 21 917.00 | | 21 917.00 |
VB T. V. A. | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VI Groupe et associés | 391 020.00 | 391 020.00 | | 391 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
VW T.V.A. | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 629.00 | 455 629.00 | | 455 629.00 |