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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 072.00 | 19 936.00 | 3 136.00 | 23 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 114.00 | 106 983.00 | 54 132.00 | 161 114.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 300.00 | 126 918.00 | 80 382.00 | 207 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 926.00 | | 13 926.00 | 13 926.00 |
BT Marchandises | 267 639.00 | | 267 639.00 | 267 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 898.00 | | 17 898.00 | 17 898.00 |
CF Disponibilités | 506 640.00 | | 506 640.00 | 506 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 121.00 | | 812 121.00 | 812 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 421.00 | 126 918.00 | 892 503.00 | 1 019 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 131 836.00 | 131 836.00 | | 131 836.00 |
DH Report à nouveau | 71 498.00 | 58 413.00 | | 71 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 761.00 | 43 085.00 | | 41 761.00 |
DL TOTAL (I) | 253 480.00 | 241 719.00 | | 253 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 518.00 | 477 719.00 | | 530 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 701.00 | 58 693.00 | | 65 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 804.00 | 33 703.00 | | 42 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 023.00 | 570 115.00 | | 639 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 503.00 | 811 834.00 | | 892 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 023.00 | 570 115.00 | | 639 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 224.00 | | 45 266.00 | 163 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 190.00 | | 207 300.00 | 1 190.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 190.00 | | 184 186.00 | 1 190.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 111.00 | | 45 265.00 | 140 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245.00 | | 2.00 | 245.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 314.00 | 11 605.00 | | 115 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 314.00 | 11 605.00 | | 115 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 701.00 | 65 701.00 | | 65 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 818.00 | 35 818.00 | | 35 818.00 |
VB T. V. A. | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VI Groupe et associés | 530 518.00 | 530 518.00 | | 530 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VW T.V.A. | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 023.00 | 639 023.00 | | 639 023.00 |